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DocFinance
La Tesoreria aziendale si fa semplice
La Tesoreria aziendale non è più un problema grazie a DocFinance, il software integrato con gli ERP Zucchetti che permette la gestione anticipata di tesoreria, flussi di cassa e corporate banking.
- Scadenzari previsionali e contabili
- Controllo condizioni bancarie
- Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido
- Cash flow (previsionale e consuntivo)
- Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento
- Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi
- Statistiche volumi e costi
- Integrazione standard CBI, SEPA, SWIFT, ACH ed EBICS
- Ricezione da ERP: anagrafiche e scadenzari / Restituisce a ERP: prima nota
Adottare DocFinance permette di ridurre gli errori e semplifica la gestione aziendale, liberando il personale da attività a basso valore aggiunto.
La situazione dei flussi sempre sotto controllo
Integrazione
dei servizi di Remote Banking con il sistema informativo aziendale.
Gestione anticipata
dei flussi che proietta in avanti l’orizzonte temporale del tesoriere.
Controllo
dell’operato delle banche, mediante l’elaborazione automatica degli estratti conto.
Collegamento
tra i sistemi di Electronic Banking delle banche e il sistema informativo aziendale.
